这里重在讲一些出纳的报告 。很多财务都是从出纳做起的 ， 因此出纳也被认为是财务最基础的岗位 。其实 ， 出纳是一个很重要的岗位 。3.银行日记账与总账对账报告：这个可能不一定出报表 ， 在结账之前必须要把出纳记的日记账跟总账的银行账对平 。出纳日常的工作是比较繁琐的 ， 处理各项票据、现金及银行业务 ， 要对账、编制凭证 。
如何编制出纳报告？
【出纳主要做些什么每天,关于出纳要求重新上岗的报告怎么写】很多财务都是从出纳做起的 ， 因此出纳也被认为是财务最基础的岗位 。其实 ， 出纳是一个很重要的岗位 。在很多大企业中财务部专门有资金部门 ， 岗位依次是出纳、资金经理和资金总监 ， 他们共同协作 ， 对企业的资金管理及运营起着至关重要的作用 。出纳日常的工作是比较繁琐的 ， 处理各项票据、现金及银行业务 ， 还要对账、编制凭证 。这里重在讲一些出纳的报告 。
1.银行及现金日报表：现在这样的报表可以在软件中完成 ， 也可以在Excel中完成 。主要作用是记录日常的银行存款及现金流动情况 。这个表的重点是要按时记录 ， 不然后期追溯起来会比较繁琐 。2.银行余额调节表：这个表一般在月末编制 ， 主要是列明银行和单位记录之间的未达账项 。
用到的数据即是我们的银行日记账和收到的银行对账单 。一般业务较少 ， 直接找到每笔业务对应的金额 ， 剩下的就是未达账项 。但实际情况可能都比较复杂 ， 因为业务量可能较大 。但在记录准确的情况下 ， 重点关注的是结账日前后的交易 。银行的余额=单位账面银行存款余额 银行已经收款单位没收到的-银行已经付款单位还没付的 单位已经付了银行没付的-单位已经收了银行没收的 。
这个等式不用记 ， 哪边多了就调整哪边 。或者直接编制好报表往里填 。3.银行日记账与总账对账报告：这个可能不一定出报表 ， 但是在结账之前必须要把出纳记的日记账跟总账的银行账对平 。对于业务量大的企业 ， 不要等到月末结账之前来对 ， 最好固定频率 ， 比如一周或者10天就要对一次 ， 这样 ， 不会把所有的对账压力都集中到月末 。
一般都是用Excel来进行比较 。常用的函数是vlookup、sumif 。如果觉得vlooup出现的N/A影响了你的效率 ， 可以用if和iserror来去除 。4.资金预测和实际使用跟进表 。这个很多小企业都用不到 。但我常常建议出纳可以学着做做 。因为有时候过分地埋头处理日常的事务 ， 对于企业的资金使用和实际情况反而缺少了解 。
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