随着招募说明书等法律文件披露,刚刚获批的第三批同业存单基金火速定档5月23日(下周一)起发行,1元起售,每家限额100亿合计600亿 。
5月18日,包括易方达、广发、博时、中欧、银华、国泰在内6家基金公司旗下同业存单基金齐齐披露招募说明书,投资者最为关注的拟任基金经理、投资策略、发售日期、销售费率、认购门槛等细节得以一一展现 。
从发行时间上看,6只同业存单基金最快将在下周一发行,最长募集期也不超过9个工作日,从此前两批热销情况看,第三批同业存单基金不排除提前结束募集的可能 。拟任基金经理方面,各家基金公司均派出了此前管理货币或债券基金的基金经理“掌舵”同业存单基金 。
基金君第一时间整理了相关数据,供投资者参考 。
最低认购门槛仅1元
第三批同业存单基金定档下周一首发
5月18日,也就是获批之后的第二个工作日,第三批6只同业存单基金基金集体披露招募说明书及发售公告,发行时间正式敲定 。
从发售日期安排上看,多家基金公司均火速推进发行工作,除了易方达之外,广发、博时、中欧、银华、国泰等5只同业存单基金首发日期均定在下周一(5月23日),由于易方达与中欧基金旗下同业存单基金都是招商银行担任托管行,一般情况下,托管行大概率也同时是主代销渠道,因此,易方达及中欧采取了错峰发行的策略,待中欧基金在5月25日发行结束之后,易方达基金再于5月26日启动发行 。
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今年受A股调整影响,基金发行遇冷,同业存单基金是弱市行情下难得的“爆款”品种,特别是刚刚结束发行的第二批同业存单基金,更是贡献了今年基金发行市场上为数不多的3只百亿级新基金,或是对即将到来的发行情况比较乐观,第三批同业存单基金的发行日期都不长,最长也仅发售9个工作日,端午假期前夕将全部结束发行工作,同时不排除提前结束募集的可能 。
认购门槛方面,6只同业存单基金均是1元起购,单一投资者单日认、申购金额不超过1000 万元(公募资产管理产品除外),同时设置了100亿元的发行规模上限,这也意味着只要募集规模超过100亿元,将启动末日比例配售,同时宣布结束募集 。
与其他低风险产品类似,同业存单基金的费率也相对较低,6只同业存单基金均不收取认购费、赎回费,只收取0.2%的管理费、0.05%的托管费以及0.2%的销售服务费 。
更为值得注意的是,此次即将发行的广发、博时、银华、国泰、中欧旗下同业存单基金暂时不对金融机构自营账户销售,仅面向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人,而易方达旗下同业存单基金更是仅面向个人投资者,认购期内暂不向机构投资者发售 。
同存指数近一年收益率2.93%
第三批首现主动管理产品
此前两批同存基金基本是指数产品,跟踪中证同业存单AAA指数,而此次首次增加了主动管理的同存基金产品 。
从中证指数公司的数据显示,中证同业存单AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成,采用市值加权计算 。指数基日为2014年12月31日,基点为100点,指数代码为931059 。
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截至5月17日,中证同业存单 AAA 指数近一年收益率为2.96%,高于当前传统货币型基金近7日年化收益率,近五年的年化收益在3.5%以上,整体的费前收益回报高出传统货基 。
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