1、严格执行现金管理和结算制度 ， 定期向会计核对现金与帐目 ， 发现现金金额不符 ， 做到及时汇报 ， 及时处理 。
2、及时收回公司各项收入 ， 开出收据 ， 及时收回现金存入银行 ， 从无坐支现金 。
3、根据会计提供的依据 ， 及时发放教工工资和其它应发放的经费 。
4、坚持财务手续 ， 严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐) ， 对不符手续的发票不付款 。
5、做好xx-xx年下半年工作计划 ， 争取各出纳各项工作开展得更好 。
现金出纳工作总结5 时光的脚步没有因为我们的不成熟 ， 而变得缓慢 。 20xx年岁末的钟声 ， 打破了20xx年宁静的夜 。 是进步 ， 是后退 ， 在这个充满希望的季节 ， 我们都在总结着 。
20xx年的2月14日 ， 我有幸融入_______这个团结的团队 ， 我们本着“客商至上 ， 用心服务”的服务宗旨和“市场兴旺”的目标而努力奋斗着!6月12日承蒙公司领导赏识 ， 有幸进入公司财务部担任出纳 ， 对于一个从没有接触过财务知识的人来说 ， 我受宠若惊——是机遇 ， 又是挑战!不知不觉 ， 半年的时间已经过去 ， 在这半年的时间里 ， 有幸得到会计的悉心指导和领导同事的热心帮助 ， 使我这个隔着行的人跨过了一座山 ， 对出纳的工作有了深刻的认识与理解 ， 对出纳日常的工作流程已经熟练的掌握 ， 并在不断的提高和完善 。 现对这半年时间的工作和学习情况作一小结：
一、关于工作
在担任出纳工作期间 ， 我严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度 ， 认真行使本岗位操作权限 ， 在授权范围内严格按照规章制度开展各项工作 。
1、日常工作
售电工作坚持商户至上的原则 ， 配合会计做好日常售电工作 ， 及时解答商户的疑问 ， 密切与物业部配合 ， 解决商户用电过程中存在的问题 。
现金收付工作按照规定 ， 准确无误的收取支付现金 ， 并开具有效凭证 ， 依据现金收支单据登记现金日记账 ， 并在每天下班以前与现金库存核对 ， 编制现金日报表 ， 报会计审核 。
现金及有价证券保管工作按照公司规定 ， 做好现金及有价证券的保管 。 严格执行现金及有价证券管理和结算制度 ， 定期与会计核对现金与帐目 。 对于超出库存规定限额以外的现金及有价证券及时存入银行或经过密封之后委托专人保管 ， 在没有经过领导批准的情况下 ， 绝不允许任何人动用也不私用公司现金及有价证券 ， 做到每日库存现金及有价证券与账面完全平衡 ， 以迎接领导随时检查核对 。
2、周三费用报销工作
依照公司规定 ， 严格按照规章制度执行公司员工的费用报销工作 ， 坚持做到 ， 没有领导签字的不付 ， 没有会计审核的不付 ， 书写不清晰的不付 ， 报销凭证粘贴不正确的不付 。 对于手续齐全的 ， 为了不影响员工的工作积极性 ， 都是及时准确的做到当日报销 ， 当日支付 。
3、员工工资及奖金的发放工作
按照工资表 ， 每月12号及时取款 ， 制好工资及奖金发放表 ， 按照先签字 ， 再发放的原则 ， 准确的分发员工工资 。 对于在公司有欠款及需缴纳押金的 ， 都做到先扣款再发放 。 按照公司员工工资背靠背的原则 ， 保护员工个人隐私 ， 绝不向任何无关人员提供或泄露员工的工资情况 。
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