3. 严格执行借款手续， 按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票 。
4. 坚持以财务的规章制度为准， 严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）， 对不符手续的凭证不付款 。
5. 根据总部会计提供的依据， 确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 。
6. 坚持每日进行库存现金盘点， 严格保证现金的安全， 防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账， 做到日清月结 。 每天核对现金日记账与总账 。
7. 配合主管会计做好各种账务处理， 保守公司秘密， 每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表 。
8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作 。
二、 20xx年的工作计划
1. 吸取1*年遗憾与不足及收获的经验， 来进一步完善自己的工作.
2. 严格执行本职岗位工作制度， 发挥财务控制、监督的作用.
3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度， 不断提高自己的业务水平和知识技能.
4. 加强与上级领导沟通， 把分内的工作做好.
5. 完成领导临时交办的其他工作.
以上是我工作以来的一些体会和认识， 也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程 。
在此， 我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心， 这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我真诚的表示感谢！
出纳：王燕
20xx年1月12日
出纳工作总结及工作计划7 20xx.11.22， 我第一天来到**公司就职， 工作岗位是一名会计 。
从事会计工作有两年时间， 之前一直在会计公司做代理记账， 接触到的工作有限 。 所以， 来到**， 才可以算作是， 我以一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作 。 所以， 我倍加珍惜这样一个机会 。
一个拥有很大业务量的单位， 其财务核算内容， 比那些小规模的企业要多得多， 而且更加细致入微， 要求也会更严格， 当然工作量不容小觑 。 刚到公司的时候， 听唐莉讲公司各部门的分划、联系， 以及涉及到的一些业务， 不同部门的不同人员， 负责的不同工作等， 虽然不是一头雾水那样严重， 但思路也不是很清晰 。 所以， 起初拿到的一些单据， 做账并没问题， 但是按部门区分起来， 就有一定困难 。 可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一吧， 所以我不敢懈怠 。 遇到不懂的问题， 就问其他的同事， 有时候我也会觉得自己问题多， 麻烦别人不好意思， 但是多问别人几句， 总比少问了而出错误要强 。 我并不是很聪明， 脑子反应也不够快， 有时候同一个问题要重复几遍问 。 有时候， 我的工作会出错， 当然有个人原因， 也可能会有外因， 但是每次出错， 我会反省， 会自责， 可能也会向别人解释原因， 但是多数情况下， 我还是会虚心接受别人的批评指正 。 毕竟， 工作是死的， 人是活的， 并且人的能力就是要做工作， 改变工作内容的各种形态 。 于是， 面对各种问题， 便能平和对待 。
当然， 有缺点和不足， 我并不逃避， 但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中， 才能一点点改正缺点和弥补不足 。 就现在的出纳工作来讲， 通过这大约三周的熟悉和适应， 我已经能够独立完成我的工作， 并且正在逐步将工作安排的有条不紊 。 能够完全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容， 也方便将来做会计更得心应手 。 于是乎， 我坦然面对现在的出纳岗位 。
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