讨论之前先来聊一下,加减仓在实战当中的优缺点 。
先说加仓:加仓的目的在于扩大盈利,尤其是在一波确定性比较强,走势空间比较大的机会,顺势加仓能够做出比较大的盈利,这样的例子在很多金融市场的传奇神话中都有 。但是也不能否认,金融市场也存在很多凄惨的失败案例,当事人无一不是在浮亏情况下不止损,逆势加仓导致失败 。因此加仓操作尽量在浮盈的时候进行,就算浮亏加仓也要设置好止损 。
再说减仓:减仓的目的是在于锁住一部分盈利,先将一些钱揣到口袋里 。另一个好处是有利于交易者的心态,减仓之后会有一些盈利已经揣在兜里,持仓的心态会更好,交易的执行力可以提高 。当然,如果减仓之后趋势继续前进,减少的仓位会失去一部分盈利,这是减仓操作的缺点 。
到底是否应该加仓呢?
咱们从风险的角度和技术的角度思考一下 。
【期货交易有必要加减仓吗,期货怎么合理做加减仓】从风险的角度来看 。
加仓虽然有一个“加”字,但其实也应该看作一笔独立的交易 。原来你持有1手订单,现在加仓1手,你不应该觉得自己的仓位是2手,而是1手+另1手订单,同时,风险也是等比增加 。
交易的本质就是风险换利润,加仓得来的利润全部是加大风险换来的,这一点永不改变 。从风险的角度而言,加不加仓得看你自己对风险的承受能力,如果原来的仓位已经足够让你吃不下饭睡不着觉了,加仓对你来说可以说是雪上加霜 。
从技术的角度来看 。
从技术上而言,加仓最大的价值是能够提高单次交易的效率 。在于确定性比较强,并且大空间的趋势里,通过加仓获得大的盈利,例如1000点的趋势,不加仓只能盈利1000点,通过加仓可能够获利3000点 。
能多赚钱,肯定很多人心动了,那就加仓?但由于走势的不确定性,找到确定性强,空间大的趋势买点难度非常大,而且机会少,需要等待,对交易耐心的考验很大,如果操作不当,可能会导致更大的亏损 。
再从交易系统的交易来看,加仓是一次独立的交易,你加仓的行为相当于一个独立的交易系统,你相当于在同时运行两个交易系统,复杂性增加,盈利的不确定性也会增加,从操作层面来看,是很容易出错的 。
所以,进行加仓的交易对交易技术和执行层面要求都非常高,并不适合绝大多数普通的交易者 。我自己在交易中就没有加仓的操作,我也不建议普通交易者在交易系统中设置加仓,交易的新人尤其不建议 。
咱们交易的目的是为了盈利,大钱所有人都想赚,但也要考虑自己的交易技术和心理承受能力 。毕竟市场上多数人都在亏损,如果不加仓能够实现盈利,已经属于市场中成功的少数人了,不要苛求自己,使用简单好执行的方法实现盈利,再考虑加仓比较现实 。
是否应该减仓呢?
大家一定遇到过订单进场盈利之后,行情开始震荡回落,盈利在缩水的情况,很多人此时就会慌张害怕,担心行情走回头失去盈利怎么办?经常会在回调的过程中慌乱地平仓,之后行情再走出大空间,却已经失去了盈利的机会,心中懊恼不已 。
但这种行情里,如果采用减仓的操作,行情冲高之后减掉一部分仓,将一部分利润先抓到手里,行情在回调的时候“手里有粮,心中不慌”,就不会慌乱地平仓,之后行情走出大的空间,虽然仓位减少了,但仍然能够获得不错的盈利 。
相比较而言,第二种情况对盈利的帮助更大,原因在于减仓之后心态好,执行力变强了 。
减仓的操作对于执行力有非常大的帮助,看似减了仓位,但是加了执行力,盈利的天平没有改变,同样能够盈利 。
如果大家遇到执行力的难题,建议使用减仓的操作 。
关于减仓有2个注意点:
交易系统中减仓的标准要清晰明确,每次交易都能一致地执行,另外减仓的方法,实战之前要做复盘的验证,验证有效之后才能执行 。
加减仓是比较个性化的交易操作,大家可以从自己的风险偏好,技术水平,执行力,交易心理多个层面去考虑自己减仓的策略 。
如果你的交易心理不够强大,技术水平并不高超,执行力也不强,不建议进行加仓的操作,反而可以适当地做一些减仓操作 。
少则得,多则惑 。加仓不一定能赚得多,减仓也不一定就赚得少 。
第一,加仓必须在头寸稳定盈利的基础之上,浮亏不能加仓,开仓比例由凯利公式进行计算,将头寸盈利额作为止损,这样做的目的就是保护本金 。
第二,盈利中的减仓主要是为了保护利润,亏损中的减仓主要是为了减少亏损 。
第三,加减仓必须在同级别时间架构中进行调整 。仓位调整后,止盈止损位相应调整 。
投资市场行情变幻莫测,基于我们的技术,心态,时间和精力,奇奇王建议在系统中加入加减仓规则,偏客观一些,主观适时调整就好了,祝君好运!个人建议,仅供参考 。
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