4各事业部 品保部 制造中心 计划部的报销 借款金额超过第四条规定的权限 ， 各部门签字后 ， 需再由总裁签字审核；采购成本中心和行政部 海外部的报销和借款金额超过第四条规定的权限由分管副总裁签字审核 。
5 各部门的报销和借款金额超第三条和第二条规定的金额 ， 应报董事长签字审核 ， 财务部报陈洁董事审核 。
6 有签字报销权限的人员本人不能签字审核本人的报销费用和预借款,同时也不能授意下级人员为其本人报销费用和预借款项 。
五：另外附财务部的一部分付款规定
1海外业务部的发生的运费 码头费 电放等费用由海外业务部管理课课长审核 ， 海外业务部总监审核就可以付款 。
2 国内营销总部发生的运费由销售管理部管理课课长和经理审核后 ，
国内品牌中心总监审核 ， 财务部审核可付款
3 每月行政部购买的办公用品和组装电脑等行政部发生的费用 ， 由行政
总部负责人审核 ， 分管副总裁签字审核 ， 财务部审核后可付款 。
4 每月的房租 水电费 由行政总部负责人审核 ， 分管副总裁签字审核 ，
财务部审核后可付款 。
5 每月供应商付款 ， 采购成本中心经理高红霞审核后 ， 财务部审核后
可付款 。
财务部
20xx．02.11
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