作为一名财务工作人员， 一名出纳， 我非常清楚自己的岗位职责， 也是严格在照此执行 。
1、严格执行库存现金限额， 把超过部分按时存入银行 。 审核现金收支凭证， 每日按凭证逐笔登入现金日记帐 。
2、严格保证现金的安全， 防止收付差错 。 对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核， 以确保准确无误 。
3、坚持每日盘点库存现金， 做到日清日结 。 这样一来， 问题便不会留到隔日， 及时发现， 及时改正 。 严格遵守银行结算纪律， 对拿去银行的票据做到填写无误， 印鉴清晰 。
4、严格审核银行结算凭证， 处理银行往来业务 。 对业务单位交来的支票， 在收到支票时， 认真审核该支票的金额， 日期， 印鉴， 然后正确填写银行进帐单 。 坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐” 。
5、随时掌握银行存款余额， 不签发空头支票 。 保管好现金， 收据， 保险柜密码， 印鉴， 支票等 。 妥善保管好收付款凭证， 月末准确填写好凭证交接单， 及时传递到集团公司分管财务手里 。 对于这快日常工作， 自我经手以来， 没有出过任何差错， 我想这一点应该是值得骄傲的 。
6、每月编制工资报表， 到月底及时汇总各部门当月考勤情况， 询问x总当月工资是否有变化， 然后根据其编制工资报表， 编制完毕先交由x主任审核， 审核无误后， 交由x总签字确认 。 最后是在工资的发放过程中， 做到认真仔细， 不出差错， 在这点上， 我有过一点失误， 虽然及时纠正了， 但也是我值得提高警惕和需要改正的地方 。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作， 就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款 。 x总刚交给我这份工作的时候， 我并没有把它和业务联系在一起， 只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后， 我便盲目的就拿到集团公司， 一旦分管会计问到我相关问题， 我便是一问三不知， 只好又回来问广宣部的同事， 这样既浪费了时间， 又给人留下不好的印象 。 经过主任和广宣部同事的指导， 我逐渐对房地产广宣方面有了了解， 后来再去请款， 也顺利了很多， 也节约了很多时间 。 而且， 我将请款这项工作用细致的表格健全， 做到有据可查， 也便于年终统计 。
当然， 一年的工作要用文字写完， 肯定是不太完善， 特别是做出纳， 本身就是做一些日常性的事务， 而且涉及到一些保密制度， 所以我就总结到这里， 以后工作上有有待提高的地方， 请领导和同事多指导， 争取在新的一年里， 把工作做得更细， 更完善， 不出癖漏 。
出纳年度工作总结9 时间如梭， 转眼20xx年就要过去了， 为了总结经验， 发扬成绩， 克服不足， 现将今年的工作做如下简要回顾和总结：我在财务部从事出纳工作， 主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作 。
首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任， 我深知出纳工作责任重大， 需要高度的责任心和熟练的理论实践经验， 所以在平时的工作中我边做边学， 认真遵守财务规章制度， 严格执行现金管理和结算制度， 做到日清月结， 定期向会计核对现金与帐目 。 根据会计提供的凭证及时发放工资， 谨慎支付各项报销费用， 严格审核有关原始凭据， 月末结帐后盘点现金流量及银行存款， 归档当月原始凭证 。 按时定期的提报客户欠费名单， 与项目组通力合作， 共同完成欠费的催收工作， 保证公司在最短时间里的最大收益 。 由于我项目部跟总部这种特殊的管理模式， 导致了本工作在具体操作过程中比较繁琐复杂， 而和总部的沟通又非常频繁且难度较大， 所以可能出现有个别方面不够到位， 在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议， 以便我更进一步努力调协， 力争把我们的工作完成的更加尽善尽美 。
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