3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为 。 同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导 。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查 。 使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本 。
在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议 。 为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责 。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系 。 20xx年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系 。 与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系 。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报 。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶 。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付 。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理 。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达 。
20xx年度工作计划
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排 。 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用 。
1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作开展，期间要收集、整理大量资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处 。
2、与税务对接：结合新会计准则实施，新税法动态，密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动情况下及时衔接 。
3、以核算为基础，加大内控管理 。 真正发挥财务人员事前控制、事中监督、事后总结分析管理职能 。 加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误 。
作为公司一员，如何提高自我适应企业、服务企业是我们财务人员思考和改进的必修课 。 身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任 。 我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应企业的发展 。
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