基金净值公布需要在收市之后 ， 交易所将当日基金经理投资的数据发给基金公司 ， 然后基金公司进行统计 ， 统计后将数据发给基金托管人复核和监管机构审核 ， 最后才会在基金公司网站或基金代销机构网站展示 ， 但是有这几种情况 ， 基金的净值可能几天都不会更新：
第一：
【为什么基金净值几天不更新】封闭式基金在封闭期可能不会公布净值 。有的半开放式基金 ， 只规定了每周五公布基金净值 ， 所以其他时间就看不到净值的变化；
第二：
在周末和节假日基金净值一般不会更新 ， 比如在支付宝上购买了基金 ， 周五收市后 ， 周六周日看不到净值涨跌 。只有到周一的时候 ， 查询收益明细才能看到持仓金额的变化 。
第三：很多长期基金看不到净值 ， 如战略配售基金 ， 期限一般都比较长 ， 只有到期之后才能知道收益情况 ， 所以看不到净值变化 。
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