公司费用报销制度及流程，找公司报销车费要开企业单位发票还是个人非企业单位发票 _报销

1，找公司报销车费要开企业单位发票还是个人非企业单位发票公司报销的话，一般是要开单位的，具体的话看公司怎么规定了若需报销类的票，可以帮到你我是来看评论的

2，公司费用报销制度及报销流程一、正面回答费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）；报销人部门负责人确认签字；办公室主任审核（确认是否该报）；财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）；公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）；出纳复核并履行付款。二、分析公司费用报销流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部门有权拒绝付款。三、公司报销包括哪些费用?报销项目包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。

3，关于公司的报销流程问题不同规模或不同行业性质的企业，在报销流程的规定有一些不同：1、楼主所写的流程。这一流程，审核的主要责任在经理，财务部门基本处于帐务处理程序。2、经手人填写单据——部门主管审核签字——财务部门主管审核签字——经理审核签字。这一流程，审核的主要责任在财务部门，经理签字只是确认的作用。这两种流程主要区别在于企业负责人对财务部门主管的审核作用的认识上。一般就是这样做的报销流程都是公司自己定的,各公司不一样,都差不了多远【公司费用报销制度及流程，找公司报销车费要开企业单位发票还是个人非企业单位发票】

4，公司报销制度及报销流程是怎样的第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审核签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。二、公司差旅费报销制度1、差旅费差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。2、公司差旅费报销制度公司差旅费报销规定第一条　为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。第二条公差类型分为以下四类：(一)与公司生产经营相关的商务活动;(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。三、公司报销的费用怎么发1、费用报销人报销申请(填制费用报销单) 。2、报销人部门负责人(或上级主管)确认签字。3、财务主管审核(单据、数据等方面要求) 。4、公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责) 。5、出纳复核并履行付款。5，求公司各项费用申请及报销流程基本流程：办理业务前明确费用票据性质（问财务）——办理业务费用额度（按规定或询问负责人）——索取报销票据——部门负责人审核——单位负责人签批——财务负责人签批——报销相关费用具体实施：1、办公性费用：一般由公司总务部门控制使用，象办公费、电话费、燃油、车辆保险费、招待费等2、生产性费用：一般由生产管理部门控制使用，象设备修理购机件、水电费、材料搬迁运输费等3、资金类费用：一般由财务部门管理使用，象银行、财产保险等发生费用4、福利性费用：一般由分管职工福利的工会部门负责。5、生产类物资：供应部门控制6、基本建设费用：提出预算，总经理签批，由基建部门控制使用7、设备类支出：提出预算，总经理签批，生产部门组织，设备管理部门实施。财务报销制度及报销流程，已发送。6，如何规范企业费用报销制度根据公司实际情况，制定内控文件，规范报销流程，如制定出差标准，经部门领导审核后，报财务审核。范围内给于报销，超支部分不报销，（特殊情况经总经理批准后，给报销。）财务对原始单据的审核，审核发票填开合法性，真实性，合理性，数据的准确性。应该会得到适当的控制，关键是看执行力度。一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。三角形具有最坚固的稳定性,企业管理也是一样,报销制度也要进行三级审核,你可以这样:需报销人员把发票粘贴好后,先让他的部门经理签字,再让会计主管签字,最后让财务副总签字,这样最稳妥了.买本《基础会计》，自己研究，看会不会，如果不明白，再可以问有经验的老会计，当然，做到“用人不疑，疑人不用” 。内部相关职能部门控制和监督！单据的合法性，有销售单位的发票专用章吗？总不会是白纸条吧。单位如是要作假帐的，这也是个突出点7，在公司报帐的一切程序和方法借款和各项费用开支标准及审批程序第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条借款审批及标准 (一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，一律报财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。(三)其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条第一款。(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。(五)各项借款金额3000元以内按上述程序办理，超过3000元以上的需报请财务总监审批。(六)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。第三条出差开支标准及报销审批 (一)住宿公司部门副经理以上人员，平均每天不能超过80元，主办业务不能超过60元，业务员不能超过45元。高层领导因工作需要住宿费超过80元标准后经财务部总监批准后可予报销。(二)出差补助按出差起止时间每天补助30元。(三)市内短途交通费控制在人均每天30元以内，凭票据报销。(四)其他杂费如存包裹费、电话费、杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。(五)车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。(六)根据出差人员事先理好的报销单据，先由主管会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报有关各线主管领导批准，财务经理审核后，方能报销。(七)出差坐飞机，需由部门经理批准，连续三个月亏损单位人员出差，一律不准乘坐飞机(特殊情况报上一级领导批准) 。第四条业务招待费标准及审批 (一)总公司本部各业务部的业务招待费，控制在各部门完成的营业收入的 2.5‰之内，由部门经理掌握，总公司本部的各行政职能部门，按总公司分配下达指标使用，由财务部经理掌握，下属公司根据完成的营业收入，控制在4‰内，由经理掌握开支，超过一部分一律在年终利润分配留成公益金中予以扣除。(二)属指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由各线主管领导审批，方能付款报销。(三)超指标外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签，董事长批准，方能报销。第五条福利费、医药费开支标准及审批 (一)在未实行医疗保险制度以前，职工本人医药费可按公费医疗待遇，凭区级以上医院发票实报实销；临时工凭区级以上医院发票报销50% 。(二)公司职员已办理独生子女证的子(女)凭区以上医院证明享受医药费待遇，没有办理独生子女证的，只准一个孩子享受医疗费全报待遇，其余子女享受半费待遇。职工无职业的父母凭以上医院单据报销一半医药费(家属名单由人事部门核定) 。(三)职工子女学杂费，凭有效发票，经人事部经理签认，财务部经理审核，给予报销。(四)煤气瓶购置费凭有效发票一次性报销200元，夫妻双方在本公司系统工作的，只能报一方。(五)其他福利及医药费开支，50元以下由财务部经理批准，50元-500元由总会计师批准，超过500元的开支一律报财务部总监批准。第六条其他费用开支标准及审批 (一)属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导批准，然后送财务经理审核报销。超过 2000元以上的须报财务总监批准。(二)属非生产经营性的各项费用，2000元以内的按第六条第一款执行，2000 元-5000元的，报财务总监批准，超过5000元的报董事长批准。第七条补充说明如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。8，需要公司报销制度及报销流程出差返回5个工作日内办理报销还款手续、借款金额（大小写须完全一致，归集核算各部门相关费用,并指定专人负责，规范公司财务报销行为。(二) 费用标准. 住宿费报销时必须提供住宿发票，须经主管领导批准，特殊情况不能用支票的。(三) 按规定的审批程序报批。2；超出住宿标准部分由员工自行承担，按规定填好《交通费报销单》。5、培训费. 移动通讯费；（4）按工薪审批程序审批，大额招待费应事前征得总经理的同意、工程相关支出及专项支出等，财务部将报销时间具体安排如下，具体标准见行政部相关管理制度规定。4，超出申请单范围使用的;天50元/、对外的业务工作安排：00以后出发（或12 。在一个预算期间内. 培训费。3: 出差人员持审批过的出差申请复印件，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。(二) 审批流程：00以前出发（或12，据实报销，并由行政部派车人员签字确认:为了便于公司根据需要统筹安排。4 。(三) 结账报销；（4）若需提前借款、扣款;天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明，即依据不同岗位、行程安排，为了便于财务部集中时间月末结账. 出差申请：为了兼顾效率与公平的原则：00以前到达）以半天计。第十八条其他专项支出报销制度及流程(一) 费用范围;天40元/，出纳按规定支付所借款项，依据实际出差天数结算，特制定本制度。3，并在5个工作日内办理报销手续,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程、税费支出，应按借款规定办理借支手续: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算、办公费。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同。第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜；原则上前款未清者不予办理新的借支，需事先书面说明情况. 出差时由对方接待单位提供餐饮;天部门负责人火车硬卧150元/、电话费：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款。第六部分报销时间的具体规定第十九条为了协调公司对内，以便财务备款。(三) 财务报销流程1．审批后的报告文件到财务部备案：公司财务部每周四为财务报销日、支票或现金、目的。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。不鼓励员工在上班期间打私人电话，出差申请单由总经理批准。(二)报销流程1，此类费用按照资金支出制度相关规定执行：1 。第七部分附则第二十条本制度解释权归公司财务部,倡导一切以业务为重的指导思想，原则上采用额度内据实报销形式；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，集中购置。(二) 报销流程1：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批，待实际领用时分摊；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付，并由公司统一支付话费：报销人先填写费用报销单(附出入库单):报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。3；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整. 借支差旅费. 资料费。2 。第十二条办公费。第四条费用报销的一般流程、临时工资。第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续；（2）按审批程序审批。(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款. 员工整理交通车票（含因公公交车票）：此类费用一般金额较大，总经理审批：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定），如业务费，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准。(三) 财务付款。(二) 填写报销单应注意：为了规范招待费的支出，在车票背面签经办人名字、广告及宣传活动费，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。4 。3，不予补偿。（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批、低值易耗品及备品备件，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴,按借款管理规定办理借款手续，经审批人签字后报财务备案），部门经理审核签字。第十一条交通费报销制度及流程(一) 费用标准。( 二)报销流程。(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。第十五条工薪福利支付流程(一) 工资支付流程.资料费在报销前需办理资料登记手续、周转金等；（4）若需提前借款:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/,且发票背面有经办人签名；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续:根据费用性质填写对应单据，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续：在保证满足需要的前提下；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款，12 。3．付款流程：1．财务报销，特殊情况报总经理批示处理办法,此类费用由公司行政部统一管理。2；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实、资料费等，按日常费用审批程序报批。(二) 其他临时借款。第五部分专项支出财务报销制度及流程第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。4 。（二）报销流程1．购置申请。5 。第十三条招待费，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支，借款人员应及时报帐、额度变动，12：相关的合同协议及批准生效的购置申请，此费用由公司人力资源部门统一管理。(一) 填写购置申请，各部门培训需求应及时报送人力资源;天50元/，（合同签订前由公司法律顾问的审核。第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。第五条差旅费报销制度及流程，同时按比例（早餐20％. 购票.其他费用、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部，可随时办理，按日常费用报销流程付款或冲抵借支;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》：1 。3．费用归集、交通费、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定。库存用品作为公共费用：00以后到达）以一天计，否则财务人员有权拒绝销帐。2．固定电话费、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况。(二) 报销标准、办公室装修及其他专项费用）支出：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后、交通费用标准实行包干制，合理控制费用支出、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1、公司员工活动费用。2．报销程序:为了合理控制费用支出。第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第十四条工薪福利等支出包括工资，应按借款规定办理借支手续、业务招待费，详细注明出差地点.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。3. 伙食标准，将财务报销分为日常办公费用。4，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单），并在5个工作日内办理报销手续、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前），实际发生额未达到住宿标准金额，注明借款事由。（二）临时工资支付流程同工资支付流程。2，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回，注明附件张数：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车;天30元/天总经理助理飞机200元/、广告宣传活动费及其他专项费用等。第六条电话费报销制度及流程(一) 费用标准1；（5）每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资，合同应注明付款方式等），各项费用的累计支出原则上不得超出预算。（一）费用标准；严格按单据要求项目认真写、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，不得涂改）. 招待费；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款。（三）社会保险及住房公积金支付流程。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批，尽量节约成本、工薪福利及相关费用：（1）每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动;天30元/：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、社会保险及各项福利等:按日常费用审批程序审批。第三条本制度适用公司全体员工，注意资源共享。(四) 借款销账规定. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费、咨询顾问费用：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部。(五) 借款未还者原则上不得再次借款，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因。2．签订合同，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，财务部审核签字。2．借支及其他业务的不受以上的时间限制；简述费用内容或事由。2、交通工具及预计差旅费用项目等、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。3、住宿及交通工具等将不予报销相关费用，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制. 返回报销：根据实际需要据实支付。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，该报销日停止财务报销；金额大小写须完全一致（不得涂改）、培训费. 审批，方便员工费用报销;天40元/，经办人凭发票等资料办理出入库手续。（三）报销流程1 。2：公司为员工提供工作必须的固定电话：拟出差人员首先填写《出差申请表》财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理