单位净值是什么意思单位净值的意思 _云知道

单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的净资产价值，是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。计算公式为基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

【单位净值是什么意思单位净值的意思】基金单位净值的估值是对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位” 。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。