华夏未来资本表示，总体而言，下半年经济复苏疲软，大多数企业利润增长不佳 。在政策层面 ， 短期内看不到更强的经济刺激政策，市场估值回归合理位置 。另一方面，由于实体经济对资资金有限，资本市场流动性充足 ， 经济增长亮点稀缺，结构性投资机会尤为宝贵 。因此 ， 我们将重点关注光伏、风电、新能源汽车、军工、锂光伏设备等政策支持和繁荣的行业；此外，我们还将关注宏观经济影响较小的需求，CPI价格传递能力强的行业：农产品、必选消费、高端消费等 。
明世合作伙伴基金表示，在震荡格局中，结构性投资机会依然明显 。比如能源危机催化带来的一系列涨价消息带来的局部催化机会也很确定，共识很强 。欧洲天然气价格连创新高，国内燃气股利润确定性高 。二是全球抢船运LNG，造船和航运的紧缺超乎想象 。LNG头部造船企业 ， LNG贸易商、储运设备制造商将依次受益 。三是碳酸锂再创新高，预计新高后第四季度将再创新高 ， 国内优质资源龙头企业有望受益 。此外，从景气预期来看，储能、风电、光伏电站、火电绿电、农业、黄金、军工、VRAR等方向值得关注 。
丰京资本坦言，只要经济回归正常，市场摆脱系统性风险，能源创新、碳达峰/碳中和、科技创新、消费升级、产业自主化等新兴增长领域也将体现出更强的产业趋势和投资价值 。在具体操作中，在经济预期稳定之前 ， 头寸保持谨慎，结构继续关注高性价比的繁荣，逐渐转向中性配置 。
星石投资认为，在当前股市震荡期，各板块都有机会更加关注估值合理、后期繁荣有望持续上升的板块 。目前，国内宏观环境呈现弱复苏 在这种宏观环境下 ， 市场可能更愿意寻找基本面和主题支撑的股票，表现为中小盘股更加活跃 。短期内 ， 中小盘占主导地位的宏观基础可能会继续 。但从中长期来看，中小盘的最终市场表现仍取决于基本面预期的兑现程度 。随着经济预期的修复 ， 市场风险偏好将大大提高，与经济复苏密切相关、估值在合理范围内的业绩支持板块可能表现良好 。
本文起源于《中国基金报》
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