5、为配合公司发展需用 ， 协同本部门主管一同完成了 ， 银行还货工作 ， 以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等 。
出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入 ， 我对本职工作有了更深刻的认识 。 我的工作内容可以说既简单又繁琐 。 例如登账 ， 全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总 。 庞大的工作量、准确无误的帐务要求 ， 使我必须细心、耐心的操作 。
出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大 ， 学习新的知识早已经显得十分重要 。 出纳工作总结及20xx年工作计划：
1.熟悉现金管理条例、银行结算制度 ， 严格执行现金管理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等 ， 负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付 。 在资金紧张的情况下 ， 有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金 ， 不得坐支 ， 不得白条抵库 ， 不得擅自挪用库存现金 ， 不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证 ， 逐笔收付后在记账凭证签章 ， 并加盖收讫或付讫戳记 ， 做到合法准确、手续完备、单证齐全 。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账 ， 做到日清月结 ， 并与库存现金相核对 ， 发现错误及时查找原因 ， 并向领导及时汇报 。 每日终了 ， 登记货币资金变动情况日报表 ， 每月终了出具货币资金变动情况月汇总表;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证 ， 数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等 ， 做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订 ， 及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 。
现金出纳工作总结4 我是XX公司财务部的出纳xx ， 以下为我对xx-xx年上半年工作总结 。 xx-xx年我公司各部门都取得了可喜的成就 ， 作为公司出纳 ， 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 ， 特别是在xx期间 ， 仍按时到银行保险等公共场合办理业务 。
在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时 ， 顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、 做好出纳会计工作计划 ， 及时与银行相关部门联系 ， 井然有序地完成了职工工资发放工作 。
2、 清理客户欠费名单 ， 并与各个相关部门通力合作 ， 共同完成欠费的催收工作 。
3、 核对保险名单 ， 与保险公司办理好交接手续 ， 完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作 。
4、 做好xx-xx年各种财务报表及统计报表 ， 并及时送交相关主管部门 。
二、其他工作
1、 迎接公司评估 ， 准备所需财务相关材料 ， 及时送交办公室 。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作 ， 做好前期自查自纠工作 ， 对检查中可能出现的问题做好统计 ， 并提交领导审阅 。
3 按照公司部署 ， 做好了社会公益活动及困难职工救济工作 。
在本年度工作中
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