（1）、财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证 ， 做好财务收付存报表 。 此报表周一交予赵姐审核 ， 刘经理核准 。 一般情况下我都在前一周的周末做好 ， 并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作 ， 次周的周一直接将表打印 。 刚开始因为对此项工作不是很熟悉 ， 经常出现账目不准和不平衡 ， 且备注中的数目不能随之相应的调整 ， 主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动 。 经过一月的调整后 ， 这项错误基本很少出现了 。 每周一 ， 将报表传给王经理审阅 。 在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字 ， 不过如今发邮件之前我都会仔细的核对 ， 漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了 。
（2）、每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下 ， 根据记账凭证仔细地入账 ， 每月月初与现金和银行的账目都能一致 。 此项工作越来越熟悉 ， 而且越做越快 。
4、其它细节方面的工作
（1）、票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单 。 这四种票据的要求非常高 ， 无论是填写方面还是盖公章方面 ， 若出现错误填写都要加盖“作废”章 。
（2）、支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时 ， 经常出现错误 ， 如日期没大写 ， 单位名称和金额没顶格写 ， 填写不规范等问题 。 经过一个多月的熟悉 ， 规范此方面的工作 。 同时 ， 根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务 。
（3）、电汇：货款主要通过电汇付出 ， 在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细 ， 如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真 。 填写名称要和其单位名称一致 ， 一个字都不能漏写 。
（4）、入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账 。
（5）、税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识 。
（6）、关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解 。
二、其它工作
1、每周固定的会议记录：根据每周一的例会 ， 尽快整理好会议纪要 ， 并让X经理修改和审核 ， 大家签字后传给XX先生和XX经理 ， 此工作当天完成 。
2、相关人员接待：对于公司外来人员 ， 主要做好接待方面的工作 。
3、其它工作：如交公司话费、和X姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等 。
三、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同 ， 但是我并没有感到灰心和气馁 ， 不会的地方不断向X姐请教 。 4月份与X姐一同去XX学习最新的《企业所得税》 。 财务知识更新的速度不断加快 ， 我还需不断学习新的业务知识 。
三、思想方面
工作与学习很重要 ， 但良好的心态是搞好工作的前提 。 工作中我不断的摆正自己的心态 ， 以乐观的心态去面对一切 ， 这不仅使我的工作开展很顺利 ， 同时与同事之间的相处非常融洽 。
以上是这三个月的工作总结 ， 当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：
1、知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快 ， 这方面的知识仍要不断的加强 。
推荐阅读
- 【荐】出纳个人工作总结
- 公司出纳个人年度工作总结
- 什么叫关联企业
- 房地产出纳年终个人工作总结
- 现金出纳工作总结7篇
- 年度银行出纳工作总结6篇
- 事业单位出纳年度工作总结
- 关于出纳个人工作总结
- 通用12篇 乡镇出纳个人工作总结
- 出纳毕业实习总结