基金赎回按哪一天净值计算,基金当天赎回净值按照哪一天计算

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存续期基金的交易时间与股票的交易时间一致,因此每天15点也是基金的交易截止日期 。此时间点是基金赎回时间的关键节点 。每天15点前申请赎回的基金按当日净值计算,15点后申请赎回按第二个交易日净值计算 。
因为基金赎回采用的是不明价标准,因而当日的今日基金净值要在收市以后才可以计算得到 。因此每日的十四点到十五点比较合适投资人做出是不是赎出的决策,由于这时的基金使用价值会和收市后的今日基金净值较为接近 。

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