资金面料保持合理充裕,货币资金注意什么问题

三、其他货币资金 。公司的货币资金包括存放在公司保险柜里的库存现金、存放在开户行的银行存款和其他货币资金 。包括各种存出保证金、外埠存款等,其他货币资金一般公司用得很少,但也要一一核对 。题主的意思是公司账很乱,导致了货币资金账面金额很大,怎么办?唯一的办法就只有对账和调账了 。
公司账很乱货币资金金额很大怎么办?

资金面料保持合理充裕,货币资金注意什么问题


题主的意思是公司账很乱,导致了货币资金账面金额很大,怎么办?唯一的办法就只有对账和调账了 。公司的货币资金包括存放在公司保险柜里的库存现金、存放在开户行的银行存款和其他货币资金 。一、库存现金 。一是将出纳员登记的现金日记账与会计账面金额进行核对,二是对现有库存现金实施盘点,进行账实核对,找出账务处理上有没有做错,出纳员那里还有没有己付款而未入账的单据,以及有没有白条抵库,有没有私存公款,挪用公款,贪污公款等情况 。
【资金面料保持合理充裕,货币资金注意什么问题】二、银行存款 。将银行的对账单与公司的账务记录进行核对 。现在大部分公司都实行网银转账,随时都可以下载银行对账单进行对账,找出未达账,进行调账 。三、其他货币资金 。包括各种存出保证金、外埠存款等,其他货币资金一般公司用得很少,但也要一一核对 。总之,对公司货币资金进行账账、账实核对,找出差错的原因,如是账务处理错误的进行调账处理,确保账账、账实相符;如是出纳员造成的短款则由出纳员赔偿,如是出纳员公款私存、贪污挪用公款的,除追回公款外,还要追究出纳人员的经济及法律责任 。

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