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融创出售部分贝壳地产金融一周回顾 | 本金

融创中国5.54亿美元出售部分贝壳美国存托股票，预期录得亏损27.2亿元
10月29日，融创中国控股有限公司发布公告称，出售部分贝壳上市证券。
据观点地产新媒体了解，于6月1日至10月28日（纽约时间）期间，融创中国集团累计出售约1,863.9万股贝壳美国存托股票，相当于约5,591.7万股贝壳A类普通股，总代价约为5.54亿美元。
融创中国集团预期出售事项将于2021年度录得税前亏损约人民币27.2亿元，此乃参照出售股票列示于融创中国集团截至2020年12月31日止年度财务报表内的账面价值计算而来，该数额惟须待融创中国核数师于年终审核。
然而融创中国集团自投资贝壳起至出售事项完成后，出售股票实现税前溢利约人民币24.3亿元。
据悉，出售事项所得款项净额将用作融创中国集团的一般营运资金。
万科：拟在300亿范围内发行直接债务融资工具
10月28日，万科企业股份有限公司发布第十九届董事会第十二次会议决议公告称，万科董事会决议向股东大会申请授权在不超过人民币300亿元的范围内发行直接债务融资工具。
据悉，此次通过审议的发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等，或者上述品种的组合。对于直接债务融资工具中的非永续类债券的期限为不超过10年（含10年），对于永续类债券提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。
此外，预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足万科生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资（包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目）等用途。
标普下调佳兆业评级至CCC ，预计其未来一年将面临巨大偿债压力
国际信贷评级机构标准普尔将佳兆业长期发行人信贷评级由B调低至CCC 级，评级展望为负面。
据观点地产新媒体了解，标普警告，佳兆业32亿美元将于未来一年内到期的美元债，再融资存在重大风险，并将公司的管理及管治评估由良好改为疲弱，以反映公司欠缺足够风险管理。至于负面的评级展望，则反映佳兆业不可持续的资本结构、大量债务短期内到期以及流动性减少。标普预计，佳兆业将在未来12个月内面临巨大的偿债压力。
据悉，截至2021年6月30日，佳兆业集团在手非受限资金约430亿元，现金短债比1.53倍。
华人置业以7771.02万美元出售本金额2.55亿美元佳兆业票据
10月28日晚间，华人置业集团公发布公告称，以7771.02万美元出售本金额2.55亿美元佳兆业票据。
观点地产新媒体了解到，于2021年10月19日至2021年10月28日期间，华人置业透过于场外交易市场进行一连串交易出售本金总额为2.55亿美元已出售票据，总代价为7771.02万美元，相当于约6.05亿港元，或包括应计利息8832.02万美元，相当于约6.88亿港元，该票据发行人为佳兆业集团控股有限公司。
据悉，根据此次出售事项，各方已同意买方亦须向个别票据持有人支付相等于出售事项项下相关已出售票据之名义利息金额，因此华人置业将就此次出售事项收取所得款项总额（包括上述应计利息）为3110.82万美元，相当于约2.42亿港元。
中梁控股累计购回本金总额2100万美元票据
10月27日，中梁控股集团有限公司发布公告称，购回2021年11月票据、2022年1月票据及2022年7月票据，累计购回本金总额2110万美元。
截至本公告日期，中梁控股已购回2021年11月票据累计本金总额达5710万美元，占2021年11月票据初始发行本金总额约28.55%；已购回2022年1月票据累计本金总额达1200万美元，占2022年1月票据初始发行本金总额约4.8%；已购回2022年5月票据累计本金总额达700万美元，占2022年5月票据初始发行本金总额约2.33%；已购回2022年7月票据累计本金总额达1550万美元，占2022年7月票据初始发行本金总额约3.44%。

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