4、建立健全现金、银行日记帐 ， 准确及时逐笔记载资金收付 ， 做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点 。
5、制作资金状况表 ， 应付销售费用计划 ， 准确核算准备各银行每月应付利息等 。
6、每月月底及时准备好回单 ， 及时报销费用 ， 保证后面其他财务工作顺利进行 。
7、基本完成各大银行法人和法人章 ， 财务章的变更 。
8、严格按照合同审核各加工运输单位费用 ， 进行挂账 ， 付款 。
(知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容 ， 对此工作必须要十分了解 ， 十分谨慎 ， 十分细致 ， 它是财务工作的第一线 ， 财务收支的关口 ， 占有很重要的地位 ， 不仅要处理好工作本身 ， 更要处理好与对内对外相关人员的关系 。 )
行政兼出纳工作总结8 首先 ， 我一贯热爱社会主义祖国 ， 拥护领导 ， 坚持四项基本原则 ， 遵纪守法 ， 为人正直 。 工作岗位没有高低之分 ， 一定要好好工作 ， 不工作就不能体现自己的人生价值 。 同时为了提高自身的科学理论水平 ， 平时自学电脑知识 ， 利用网络了解国际形势和国内外大事 ， 开阔了视野 ， 丰富了知识 ， 电脑使我的生活过得充实起来 。 其次作为出纳 ， 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 ， 将20xx年工作计划具体展开如下：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度 ， 定期向会计核对现金与帐目 ， 发现金额不符 ， 做到及时汇报 ， 及时处理 。
2、及时收回公司各项收入 ， 开出收据 ， 及时收回现金存入银行 。
3、根据会计提供的依据 ， 与银行相关部门联系 ， 井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 。
4、坚持财务手续 ， 严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐） ， 对不符手续的发票不付款 。
二、增强职业素养和综合管理能力
1、迎接公司评估 ， 准备所需财务相关材料 ， 及时送交办公室 。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作 ， 做好前期自查自纠工作 ， 对检查中可能出现的问题做好统计 ， 并提交领导审阅 。 在工作中 ， 我忠于职守 ， 尽力而为 ， 领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励 。
3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展 ， 新情况新问题层出不穷 ， 新知识新科学不断问世 。 面对严峻的挑战 ， 缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求 。
4、加强理论学习 ， 进一步提高自身素质 。 对业务的熟悉 ， 不能取代对提高个人素养更高层次的追求 ， 必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习 ， 增强分析问题、解决问题的能力 。
【行政兼出纳工作总结8篇】 5、增强大局观念 ， 转变工作作风 ， 努力克服自己的消极情绪 ， 提高工作质量和效率 ， 积极配合领导同事们把工作做得更好 。
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