4、销售、维修配件的货款必须入账 。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账 。
6、当日有到款 ， 必须当日开具收款收据 。
7、月底及时与财务人员对帐 。 (帐实相符 ， 帐帐相符)7.1现金帐收支 。
7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款 。
知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容 ， 绝非"雕虫小技" ， 它是经济工作的第一线 ， 财务收支的关口 ， 占有重要的地位 。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳 ， 我必须具备以下的基本要求:
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度 ， 不断提高自己的业务水平和知识技能 。
二.学会制订本职岗位工作制度 ， 挥财务控制、监督的作用. 。 三.出纳人员要恪守良好的职业道德 。
四.出纳人员要有较强的安全意识 ， 现金、票据、各种印鉴的保管 。 四.很好的沟通能力 。 特别是银行等单位的外联沟通能力 。
2、物流作为公司物流部 ， 及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位 ， 做到完善的物流服务 。 同时 ， 我要进行物流与财务知识的不断学习与实践 ， 吸取xx-xx年遗憾与不足及收获的经验 ， 来进一步完善自己的工作 ， 这样才能更好的跟上公司发展步伐 。 学习前辈们的长处来发现自己 ， 发展自己 ， 及时的与他人沟通 ， 建立良好的工作氛围 。
以上是我工作以来的一些体会和认识 ， 也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程 。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏 ， 我的XX年将在充实、喜悦、获中度过 。 以我的座右铭"好好学习 ， 天天向上"(善良)为准则 。
在此 ， 我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心 ， 这是对我工作最大的肯定和鼓舞 ， 我真诚的表示感谢!
出纳个人年终工作总结范文
20xx年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾 。 年终是最繁忙的时候 ， 同时也是我们心里最塌实的时候 。 因为回首这一年的工作 ， 我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获 ， 都没有碌碌无为、荒度时间 。 尽管职位分工不同 ， 但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献 。 时间如梭 ， 转眼间又将跨过一个年度之坎 ， 为了总结经验 ， 发扬成绩 ， 克服不足 ， 现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作 ， 主要负责现金收付 ， 票据印章管理 ， 开具发票和银行间的结算业务 ， 刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单 ， 不过是点点钞票 ， 填填支票 ， 跑跑银行等事务性工作 ， 但是当我真正投入工作 ， 我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的 ， 出纳工作不仅责任重大 ， 而且有不少学问和技术问题 ， 需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度 ， 严格执行现金管理和结算制度 ， 做到日清月结 ， 定期向会计核对现金与帐目 ， 发现现金金额不符 ， 做到及时汇报及时处理 ， 根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费 ， 坚持财务手续 ， 严格审核有关原始单据 ， 不符要求的一律不付款 ， 严格保管有关印章 ， 空白支票 ， 空白收据 ， 库存现金的完整及安全 ， 及时掌握银行存款余额 ， 不签发空头支票和远期支票 ， 月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细 ， 并认真装订当月原始凭证 ， 每月及时传递银行原始单据和各收付单据 ， 配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款 ， 严格控制专款专用和银行帐户的使用.
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