二、目标和任务
(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作 ， 提高工作效率
1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作 ， 完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法 。
2.完成指标的预算及制订工作 ， 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作 ， 加强财务制度建设 。
3.做好日常会计核算工作 。 按照会计制度 ， 分清资金渠道 ， 认真审核每笔原始凭证 ， 正确运用会计科目 ， 细化成本核算 ， 编制会计凭证 ， 进行记账 。 做到“三及时”：即及时编制有关会计报表 ， 及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项 。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度 ， 办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账 ， 做到日清月结;严格支票领用手续 ， 按规定签发现金支票和转帐支票 。
4.做好会计档案的管理工作 。
(二)加强公司的资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批 。
2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批 。
3.调度公司资金 ， 确保公司正常生产经营所需资金的集中使用 。
4. 加强公司的存货管理、应收帐款管理 。
(三)制定公司年度财务预测和预算 ， 积极参与公司决策
1.制定全面预算 ， 提供全面、准确的经济分析和建议 ， 为公司领导决策当好参谋 。
2.按财务预算科学合理安排调度资金 ， 充分发挥资金利用效率 。
(四)严格落实财务控制工作
1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节 ， 确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算 ， 实现公司总体目标 。
2.实施全方位财务控制机制 ， 使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节 ， 覆盖企业所有的部门和岗位 。
(五)财务分析
及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料 ， 采用科学的分析方法 ， 对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析 ， 全面、客观地评价公司财务活动的业绩 ， 有效控制财务活动的运行 ， 正确预测财务发展的未来 。
三、加强素质养成、推进队伍建设
随着公司的不断壮大 ， 面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争 ， 提高财务人员素质日显重要 。
1、认真学习会计法、财务管理制度 ， 提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风 。
2、加强业务学习,提高业务水平 。 定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面 。 在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求 。 与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平 。
3、加强学术交流 。 学术交流是提高会计人员素质的重要方面 。 通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还
能提高写作能力和口述能力 。 通过对会计人员素质的培养 ， 全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展 。
四、工作重点与难点
增加资金投入：资金需求计划和融资计划 。 根据我司 20xx 年的销售计划 ， 资金缺口比较大 ， 如何更好地与银行合作 ， 取得银行的资金支持是我司 20xx 年总体目标能否实现的关键 。 在这个问题上财务部感觉压力特别大 ， 如何多方位拓宽融资渠道 ， 保证公司高速发展所需资金 ， 是财务部的工作重点和难点 。
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