四、实际工作过程
我们部门时时与销售部-、-进行沟通 ， 销售部门都完全配合做好当中存在的问题 ， 财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的 ， 使两部门之前的衔接越来越紧密 。 销售部门 ， 特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误 ， 将销售价款少写 ， 后来查账时财务部出纳已将全款收回 ， 未给企业带来损失 。 在刘会琴的认真学习下 ， 使装饰部财务核算及财务管理正常地开展 ， 装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确 ， 各往来业务 ， 成本费用均能准确核算 ， 但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通 ， 使工作更能有序地开展 。
五、财务部主要现状
1、业务经验不足、业务不够熟练 ， 都是初涉或非专业人员 ， 另外就是本身的事务烦多 ， 这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端 。
2、对日常办公应用软件各功能不掌握 。
3、专业胜任力不强 。
4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项 。
5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大 。
6、未及时进行财务核算 ， 不能及时提供公司经营成果及财务状况 。
未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议 ， 未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动过程中的弊端 。
7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理 ， 特别是流动性的货币资金 ， 但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理 ， 没有专门的制度进行约束 ， 形成了一种随意性的做法 ， 但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理 ， 监督公司商品车收发数量的完整性、完好性 ， 另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责 。
8、公司各种档案未能健全地进行管理 。
六、"一份耕坛一份收获"
针对存在的问题 ， 特别是公司出纳现金帐的账款不符 ， 严重影响了整个报表的真实性、准确性 ， 让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处 ， 作为财务部的主要责任人 ， 我负有不可推卸的责任 。 -年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上 ， 使财务工作及时、准确、有效、有用地完成 ， 工作计划如下：
(1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度 ， 并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工 ， 加强责任考核 ， 做到奖罚分明 ， 另一方面对财务人员工作重新组合搭配 ， 进行高效有序的组织 。
(2)、针对出纳帐账款不符的事宜 ， 继续加强业务交流力度与检查监督力度 ， 并制定公司货币资金管理制度 ， 全方位全过程进行监督管理 。
(3)、加强团队建设 ， 充分发挥财务职能部门的作用 。
(4)、加强核算与各大项费用控制的力度 ， 充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能 。
(5)、搞好财务分析 ， 为领导提供有效的参考依据 ， 为企业决策和管理提供有力的财务信息支持 。
(6)、加强债权债务的管理力度 ， 加强应收账款及垫付款项的清理催收工作 ， 缩短资金占用时间 ， 减少公司资金占用成本 ， 合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动 。
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