其中，华通置业拟调用4.61亿元，金地致远拟调用3.49亿元，茂康企业拟调用4.36亿元，3家公司共计调用中交世茂12.45亿元资金，并且期限不超过6个月，不计息。
对此，柏文喜向《财经天下》周刊表示，这说明中交地产作为母公司现金流紧缺，流动性承压，需要通过调用子公司的资金来加以缓解，否则，正常情况下是应该付息给项目公司中交世茂的。
同时，中交地产还在公告中作出承诺，表示在提供上述财务资助后的12个月内，其暂时不使用闲置募集资金补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
负债率高企，现金流吃紧
然而，无论中交地产作出了怎样的承诺，也改变不了其负债率高企、现金流吃紧的事实。
2021年上半年，中交地产资产负债率为87.89%，同时该公司也表示，现阶段其资产负债率较高，存在偿债压力可能较大的情况。
同时，三道红线方面，中交地产踩中“三道红线”中的两条，依旧保持为橙档企业。据贝壳研究院统计，2021年上半年，该公司剔除预收款后的资产负债率为83.4%，净负债率高达294.2%，现金短债比为1.47。除了现金短债比合格之外，其他两条全部踩中。
而到了2021年三季度，中交地产负债情况似乎并没有改善，截至2021年三季度末，中交地产总负债较2021年初的866.11亿元增长到了1288.81亿元。
其中，短期借款为19.28亿元，一年内到期的非流动负债为148.99亿元，短期债务共计168.27亿元，货币资金为168.31亿元，中交地产现有资金勉强覆盖短期债务。
而经营现金流方面，中交地产也存在较为吃紧的情况。2021年前三季度，该公司经营活动产生的现金流量净流出为134.00亿元。业绩方面，2021年前三季度，中交地产实现营业收入59.86亿元，同比降25.43%;实现净利润180.69万元，同比降99.37%，陷入营收净利双下滑的境况。
本文由《财经天下》周刊旗下账号AI财经社原创出品，未经许可，任何渠道、平台请勿转载。违者必究。
举报/反馈
推荐阅读
- 土地|房产与土地分开转让的情形有哪些
- 天誉物业|天誉物业转让七里堡物业51%股权，誉创投资接盘
- 重庆|重庆华美地产拟转让成都太行瑞宏45.95%股权 底价超20亿
- 成都|华美地产转让成都太行瑞宏地产45.95%股权及债权，底价20.09亿元
- 房价|商铺转让要注意什么，流程是怎样的
- 集宁区|明喆集团转让明喆城投服务60%股权，乌兰察布集宁区城建投资接盘
- 交易|农村宅基地转让纠纷很多，吃亏的大多是买家，一笔失败的交易
- 上海联合产权交易所|上海永业商业房地产挂牌转让40%股权，底价3.39亿元
- 龙光物业|龙光物业转让龙甄物业90%股权，合裕实业接盘
- 项目|大发地产转让成都项目股权或亏损7840万元 今年有两笔美元债到期