（二）目标责任书完成情况
已完成xx竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（x审政报〔20xx〕x号）；xx项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20xx年审计计划， 目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作， 下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作 。
（三）其他工作
1、公司审计及审计配合工作
已经完成的审计及审计配合工作有：
（1）根据审计局的审计决定书， 完成xx、xx项目的竣工决算审计整改、账务调整工作；
（2）牵头配合省审计厅20xx年度保障性安居工程审计工作， 参加审计情况反馈会， 牵头完成审计整改报告；
（3）牵头配合审计署地方债务审计工作， 牵头完成审计整改报告；
（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济责任审计工作（第一阶段）；
（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作 。
2、公司融资财务配合工作
结合公司在资本市场信息披露的要求， 配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等 。
3、其他日常工作
积极做好公司税收工作， 包括20xx年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计， 严格规范公司工程款项、“三公经费”支出， 完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导， 向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议， 切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20xx年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20xx年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作 。
（四）主要问题及解决建议
随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进， 创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息提供及解释， 审计资料提供等工作需及时跟进， 工作量较大 。 财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求 。 建议加强部门间协助， 做好相关需重复解释、重复提供资料的备份与学习， 确保对外提供资料的准确和口径一致 。
此外， 随着公司业务规模扩大和模式的改变， 集团化财务管理日趋复杂， 问题不断增多， 财务监控的力度弱化， 给财务管理带来了诸多难题 。 建议公司层面加强学习和培训， 借助公司财务税务咨询中介机构的力量， 理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中， 充分考虑母子公司、子公司之间业务的需要， 简化程序、信息共享， 降低财务管理工作劳动强度， 提高财务人员工作效率 。
财务部工作总结及工作计划10 第一部分 上半年重点工作完成情况
一、资金管理
1、开立银行基本户、收款专用户， 为满足事业部独立核算需要， 采用虚拟子账户实现内部银行功能；
2、建立公司资金管理模式， 执行月资金计划管理；
3、与建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、北京银行、渤海银行等多家金融机构商谈授信方案， 为母子公司业务开展做好资金准备 。
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