融创中国|合能地产盈利之谜：负债率压顶超160% 1.4亿利润却净亏22万( 二 ) 华侨城

与此同时，在上述提及的四个报告期内，合能地产流动比率分别为0.9、1.1、1.3及1.1；利覆盖率则分别为77.5%、179%、141.6%及105% 。上述四个报告期内，合能地产分别需承担的借款总额的加权平均实际利率为9.9%、11.2%、11.1% 及9.9% 。
此外，从合能地产披露的数据中看出，公司面临的债务压力不仅（规模）大，而且急。仅今年以来，截至2021年6月30日及8月31日（未经审核），公司一年内到期银行及其他借款总额分别为约43.59亿元及35.36亿元，分别占总借款额63.3%及62.76% 。
到期债务悬而未决，公司的现金流也并不乐观。截至2019年及2020年12月31日，合能地产经营现金流净额分别为-15.5亿元及-11.01亿元，合能地产称， “我们于2019年及2020年录得负经营现金流量净额且我们未必可透过银行贷款、信托融资或其他安排以商业合理的条款获得充足资金或根本不能获得充足资金以收购土地并于未来发展物业。 ”另外，公司也表示，可能无法“产生足够的现金流满足现有和未来的债务需要。 ”
以现在的标准看，合能地产所处状况不可谓不艰难，但倘若此次递表IPO未果，公司又将如何？那数十亿元的到期债务，又将怎样偿还呢？（港湾财经出品）

融创中国|合能地产盈利之谜：负债率压顶超160% 1.4亿利润却净亏22万( 二 )

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